Descrição

Missão da Função

Assegurar a cobrança eficiente dos valores em dívida, garantindo o cumprimento dos prazos de pagamento estabelecidos com os clientes, reconciliando contas de clientes e contribuindo para a redução do risco de crédito e melhoria da liquidez da empresa.

Responsabilidades Principais:

  • Acompanhar diariamente a carteira de clientes em dívida.
  • Contactar clientes por telefone, e-mail ou presencialmente para negociação e regularização de pagamentos.
  • Enviar extratos, notificações de vencimento e cartas de cobrança.
  • Negociar planos de pagamento em conformidade com as políticas da empresa.
  • Apoiar no bloqueio/desbloqueio de clientes em função do risco e histórico de pagamentos.
  • Realizar reconciliações periódicas de contas de clientes, identificando e resolvendo divergências (pagamentos em aberto, notas de crédito, notas de débito, descontos, etc.).
  • Actualizar o sistema com informação de cobranças, promessas de pagamento e acordos.
  • Colaborar com a equipa financeira e comercial na resolução de litígios e controlo de crédito.
  • Preparar relatórios periódicos de cobrança e indicadores de performance (ex.: dias médios de recebimento, dívida vencida, reconciliações concluídas, etc.).

Requisitos

  • Licenciatura/ Técnico em Contabilidade, Gestão, Finanças ou áreas equivalentes;
  • Mínimo 1 ano de experiência em cobrança, gestão de crédito ou áreas financeiras.
  • Experiência em empresas de grande dimensão ou setores de energia/distribuição será valorizada.
  • Domínio de Excel e ferramentas de ERP (SAP será valorizado).

Data de Expiração: Indefinido